기본정보
| ETF 명칭 | 미래에셋TIGER유로스탁스배당30증권상장지수투자신탁(주식-파생형) |
|---|---|
| 규모 | 12,393,029,012원 |
| 종목코드(단축코드) | 245350 |
| 거래단위 | 1주 |
| 최초상장일 | 2016-07-01 |
| 기초지수 | Euro Stoxx Select Dividend 30 Index |
| 운용목표 | 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 Euro Stoxx Select Dividend 30 Index 변동률과 유사하게 추종하도록 운용 |
| 운용방법 | 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용 |
| 설정단위(1CU) | 100,000좌 |
| 총보수 | 연 0.35%(운용: 0.24%, 지정참가: 0.05%, 신탁: 0.03%, 일반사무 0.03%) |
| 지정참가회사(AP) | 한국투자증권, 대신증권 |
| 유동성공급자(LP) | 한국투자증권, 대신증권 |
기초지수
– 산출기관: STOXX Limited
– 지수개요: 유로존 12 개국 (오스트리아, 벨기에 , 핀란드 , 프랑스 , 독일 , 그리스 , 아일랜드, 이탈리아 , 룩셈부르크, 네덜란드 , 포르투갈 , 스페인 )에 상장된 주식 중 배당률이 높은 상위 30종목 으로 구성
– 산출방법: 순배당률 가중방식 가중방식 가중방식 가중방식
– 정기변경 : 연 1회
– 기준일 및 기준지수: 1998.12.30 = 1,000포인트
수익률 그래프
자산별 구성종목(2017년5월 8일)
| No | 종목개요 | 종목명 | 수량㈜ | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유틸리티
천연 가스 운송 회사, 이탈리아 천연 가스 수입업자, 유통 업체 및 가정용 가스 공급 회사를 대신하여 가스를 수송한다. 생산지와 이탈리아 국내 수입 거점을 연결하는 간선을 포함하여 고압 및 중압 파이프 라인을 보유. |
Snam SpA | 12,374 | 62,554,282 | 5.05 |
| 2 | 필수소비재
유통 회사, 하이퍼마켓, 수퍼마켓, 편의점을 운영한다. 유럽과 남미에서 사업을 전개. |
Casino Guichard Perrachon SA | 876 | 60,885,687 | 4.91 |
| 3 | 유틸리티
다양한 에너지 관련 제품과 서비스를 제공, 전기/열/증기의 생성, 유통, 판매뿐만 아니라 발전소 운영, 에너지 서비스도 다룬다. 북유럽을 중심으로 세계에서 사업을 전개. |
Fortum OYJ | 3,579 | 60,589,213 | 4.89 |
| 4 | 유틸리티
전력 관련 지주 회사, EDP – Energias de Portugal SA의 브라질 부문에서 배전회사, 에너지거래회사, 발전소에 투자한다. 브라질에서 발전, 송전, 배전을 다룬다.
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EDP – Energias de Portugal SA | 15,722 | 60,578,831 | 4.89 |
| 5 | 금융
예금 업무 외에 법인 · 개인 및 투자 은행, 프라이빗 뱅킹 등의 금융 서비스를 제공. 신용 카드, 자동차리스 금융, 통신장비 임대, 생명 · 손해 보험, 후견인 업무, 무역 프로젝트 대출, 외환, 자금 거래, 금융 상품 선물 중개 등의 서비스도 제공.
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Societe Generale SA | 769 | 48,736,297 | 3.93 |
| 6 | 산업재
항만, 수로, 해안, 강변의 건설 · 관리에 종사하는 국제 그룹. 준설 서비스와 토지의 개척 사업 등도 제공한다. 중동의 Archirodon 및 해외 서비스 Lamnalco의 전략적 파트너로 자사 선박도 운영. |
Boskalis Westminster | 1,151 | 48,323,181 | 3.90 |
| 7 | 금융
보험 및 보험 관련 금융 서비스 회사. 생명보험과 손해보험, 저축, 연금 등의 상품 외에도 자산 관리 서비스도 제공한다. 국내외에서 사업을 전개. |
AXA SA | 1,486 | 46,108,269 | 3.72 |
| 8 | 통신서비스
통신 서비스 회사. 국내외의 주택, 사무실, 기업고객용 통신 서비스 및 제품 판매를 다룬다. 멀티미디어 제품, 공중 전화, 포켓벨, 운영자 서비스, 전화카드 외에 휴대전화와 인터넷 서비스도 제공. |
Proximus SADP | 1,296 | 45,693,894 | 3.69 |
| 9 | 금융
은행.예금 업무 외에 법인·개인 및 투자은행, 프라이빗뱅킹, 기업뱅킹 등의 서비스를 제공한다. 유럽, 미국, 아시아, 신흥시장에서 법인과 개인의 자산 관리 및 투자자문 서비스도 다룬다. |
BNP Paribas SA | 552 | 45,022,748 | 3.63 |
| 10 | 에너지
석유와 천연가스의 탐사, 생산, 정제, 수송, 판매 회사. 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리스티렌, 고무, 페인트, 잉크, 접착제, 수지 등을 제조하는 화학부문도 경영. 유럽, 미국, 아프리카에서 주유소를 운영한다. |
TOTAL SA | 762 | 43,937,868 | 3.55 |
| 11 | Banco Santander SA | 5,762 | 43,145,907 | 3.48 | |
| 12 | Allianz SE | 198 | 43,050,345 | 3.47 | |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 193 | 42,365,383 | 3.42 | |
| 14 | Unibail-Rodamco SE | 149 | 41,786,431 | 3.37 | |
| 15 | Daimler AG | 488 | 40,741,377 | 3.29 | |
| 16 | SCOR SE | 940 | 40,246,969 | 3.25 | |
| 17 | Kesko OYJ | 735 | 38,978,027 | 3.15 | |
| 18 | Atlantia SpA | 1,340 | 39,041,958 | 3.15 | |
| 19 | Metso OYJ | 933 | 38,457,504 | 3.10 | |
| 20 | Orange SA | 1,969 | 34,923,572 | 2.82 | |
| 21 | Deutsche Post AG | 828 | 32,920,715 | 2.66 | |
| 22 | Unilever NV | 523 | 31,249,867 | 2.52 | |
| 23 | ESTX SelDiv30 F JUN17 | 1.2 | 30,746,088 | 2.48 | |
| 24 | BASF SE | 273 | 30,094,527 | 2.43 | |
| 25 | Hannover Rueck SE | 206 | 28,828,773 | 2.33 | |
| 26 | Vinci SA | 299 | 28,413,165 | 2.29 | |
| 27 | Siemens AG | 170 | 27,815,666 | 2.24 | |
| 28 | Wartsila OYJ Abp | 385 | 26,559,744 | 2.14 | |
| 29 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,056 | 24,660,789 | 1.99 | |
| 30 | Wolters Kluwer NV | 448 | 21,951,740 | 1.77 | |
| 31 | Vivendi SA | 948 | 20,946,401 | 1.69 | |
| 32 | 원화예금 | 40,693,771 | 40,693,771 | 3.28 |
주가
환율
https://www.google.com/finance?q=eurkrw&ei=9BIRWaHRGczQ0ATTlY7ABQ
원화강세로 매수 타이밍?
메모
- 지금까지 분배금이 없는 것으로 보아, 배당금은 재투자 되는 것으로 보인다.
- 살짝 트래킹 에러가 보인다. 추종 기초지수와 2.3% 차이가 발생했다.
- 매매차익 및 분배금에 대해 배당소득세 원청징수 15.4% (해외비과세펀드 이용시 비과세)
- 환헷지가 되어 있지 않아서 좋다.