TIGER 유로스탁스배당30(245350)

미래에셋 TIGER ETF 참고

기본정보

ETF 명칭 미래에셋TIGER유로스탁스배당30증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
규모 12,393,029,012원
종목코드(단축코드) 245350
거래단위 1주
최초상장일 2016-07-01
기초지수 Euro Stoxx Select Dividend 30 Index
운용목표 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 Euro Stoxx Select Dividend 30 Index 변동률과 유사하게 추종하도록 운용
운용방법 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용
설정단위(1CU) 100,000좌
총보수 연 0.35%(운용: 0.24%, 지정참가: 0.05%, 신탁: 0.03%, 일반사무 0.03%)
지정참가회사(AP) 한국투자증권, 대신증권
유동성공급자(LP) 한국투자증권, 대신증권

기초지수

– 산출기관: STOXX Limited
– 지수개요: 유로존 12 개국 (오스트리아, 벨기에 , 핀란드 , 프랑스 , 독일 , 그리스 , 아일랜드, 이탈리아 , 룩셈부르크, 네덜란드 , 포르투갈 , 스페인 )에 상장된 주식 중 배당률이 높은 상위 30종목 으로 구성
– 산출방법: 순배당률 가중방식 가중방식 가중방식 가중방식
– 정기변경 : 연 1회
– 기준일 및 기준지수: 1998.12.30 = 1,000포인트

수익률 그래프

자산별 구성종목(2017년5월 8일)

No 종목개요 종목명 수량㈜ 평가금액(원) 비중(%)
1  유틸리티

천연 가스 운송 회사, 이탈리아 천연 가스 수입업자, 유통 업체 및 가정용 가스 공급 회사를 대신하여 가스를 수송한다. 생산지와 이탈리아 국내 수입 거점을 연결하는 간선을 포함하여 고압 및 중압 파이프 라인을 보유.

Snam SpA 12,374 62,554,282 5.05
2  필수소비재

유통 회사, 하이퍼마켓, 수퍼마켓, 편의점을 운영한다. 유럽과 남미에서 사업을 전개.

Casino Guichard Perrachon SA 876 60,885,687 4.91
3  유틸리티

다양한 에너지 관련 제품과 서비스를 제공, 전기/열/증기의 생성, 유통, 판매뿐만 아니라 발전소 운영, 에너지 서비스도 다룬다. 북유럽을 중심으로 세계에서 사업을 전개.

Fortum OYJ 3,579 60,589,213 4.89
4  유틸리티

전력 관련 지주 회사, EDP – Energias de Portugal SA의 브라질 부문에서 배전회사, 에너지거래회사, 발전소에 투자한다. 브라질에서 발전, 송전, 배전을 다룬다.
EDP – Energias de Portugal SA 15,722 60,578,831 4.89
5  금융

예금 업무 외에 법인 · 개인 및 투자 은행, 프라이빗 뱅킹 등의 금융 서비스를 제공. 신용 카드, 자동차리스 금융, 통신장비 임대, 생명 · 손해 보험, 후견인 업무, 무역 프로젝트 대출, 외환, 자금 거래, 금융 상품 선물 중개 등의 서비스도 제공.
Societe Generale SA 769 48,736,297 3.93
6  산업재

항만, 수로, 해안, 강변의 건설 · 관리에 종사하는 국제 그룹. 준설 서비스와 토지의 개척 사업 등도 제공한다. 중동의 Archirodon 및 해외 서비스 Lamnalco의 전략적 파트너로 자사 선박도 운영.

Boskalis Westminster 1,151 48,323,181 3.90
7  금융

보험 및 보험 관련 금융 서비스 회사. 생명보험과 손해보험, 저축, 연금 등의 상품 외에도 자산 관리 서비스도 제공한다. 국내외에서 사업을 전개.

AXA SA 1,486 46,108,269 3.72
8  통신서비스

통신 서비스 회사. 국내외의 주택, 사무실, 기업고객용 통신 서비스 및 제품 판매를 다룬다. 멀티미디어 제품, 공중 전화, 포켓벨, 운영자 서비스, 전화카드 외에 휴대전화와 인터넷 서비스도 제공.

Proximus SADP 1,296 45,693,894 3.69
9  금융

은행.예금 업무 외에 법인·개인 및 투자은행, 프라이빗뱅킹, 기업뱅킹 등의 서비스를 제공한다. 유럽, 미국, 아시아, 신흥시장에서 법인과 개인의 자산 관리 및 투자자문 서비스도 다룬다.

BNP Paribas SA 552 45,022,748 3.63
10  에너지

석유와 천연가스의 탐사, 생산, 정제, 수송, 판매 회사. 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리스티렌, 고무, 페인트, 잉크, 접착제, 수지 등을 제조하는 화학부문도 경영. 유럽, 미국, 아프리카에서 주유소를 운영한다.

TOTAL SA 762 43,937,868 3.55
11 Banco Santander SA 5,762 43,145,907 3.48
12 Allianz SE 198 43,050,345 3.47
13 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 193 42,365,383 3.42
14 Unibail-Rodamco SE 149 41,786,431 3.37
15 Daimler AG 488 40,741,377 3.29
16 SCOR SE 940 40,246,969 3.25
17 Kesko OYJ 735 38,978,027 3.15
18 Atlantia SpA 1,340 39,041,958 3.15
19 Metso OYJ 933 38,457,504 3.10
20 Orange SA 1,969 34,923,572 2.82
21 Deutsche Post AG 828 32,920,715 2.66
22 Unilever NV 523 31,249,867 2.52
23 ESTX SelDiv30 F JUN17 1.2 30,746,088 2.48
24 BASF SE 273 30,094,527 2.43
25 Hannover Rueck SE 206 28,828,773 2.33
26 Vinci SA 299 28,413,165 2.29
27 Siemens AG 170 27,815,666 2.24
28 Wartsila OYJ Abp 385 26,559,744 2.14
29 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,056 24,660,789 1.99
30 Wolters Kluwer NV 448 21,951,740 1.77
31 Vivendi SA 948 20,946,401 1.69
32 원화예금 40,693,771 40,693,771 3.28

주가

https://www.google.com/finance?chdnp=1&chdd=1&chds=1&chdv=1&chvs=maximized&chdeh=0&chfdeh=0&chdet=1494291542794&chddm=81719&chls=IntervalBasedLine&q=KRX:245350&ntsp=1&ei=UhQRWZG8BsuI0gSX_rpQ

환율

https://www.google.com/finance?q=eurkrw&ei=9BIRWaHRGczQ0ATTlY7ABQ

원화강세로 매수 타이밍?

메모

  • 지금까지 분배금이 없는 것으로 보아, 배당금은 재투자 되는 것으로 보인다.
  • 살짝 트래킹 에러가 보인다. 추종 기초지수와 2.3% 차이가 발생했다.
  • 매매차익 및 분배금에 대해 배당소득세 원청징수 15.4% (해외비과세펀드 이용시 비과세)
  • 환헷지가 되어 있지 않아서 좋다.